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關于第四屆理事會(2018年1月-2019年5月)財務收支情況報告


各位代表:

我受南充市民營企業家協會第四屆八次會長會議的委托,作協會20181月至20195月財務收支情況報告,請予以審議。

2018年以來,協會財務工作,認真履行《章程》規定,執行財會制度,并按年度向理事會通報。現將財務情況詳細說明并報告如下:

 20181月-20195月,協會總收入285640.06元,其中:會費收入230000.00元,利息收入440.06元,會員資助營山縣星火鎮金盆村扶貧款55200.00元,政府資助無,捐贈收入無,在核準的業務范圍內開展活動或服務的收入無。

一、20181月12月共支出106722.02元,其中:

1、一月支出共2058.00元,其中支付榮譽牌制作費1278.00元,電話費145.00元,購支票及支付電子認證工本費和銀行年費共635.00元

2、二月支出共3169.00元,其中支付電話費169.00元,秘書處人員工資3000.00元; 

3、三月支出1521.00元,其中支付秘書處人員工資1000.00元,郵寄費52.00元,招聘費300.00元,電話費169.00元;

4、四月支出共10732.00元,其中支付電話費169.00元,網絡域名器費用1000.00元,秘書處人員工資5390.00元,辦公耗材費用830.00元,《果州企業家論壇》啟動儀式講課費和媒體勞務費2600.00元,購買桌牌600.00元,購買文件袋、辦公用筆等143.00元

5、五月支出共3802.00元,其中支付秘書處人員工資3333.00元,招聘費300.00元,電話費169.00元;

6、六月支出共4172.10元,其中購買支票35.00元,桌牌750.00元,支付四屆二次會員代表大會媒體勞務費和晚宴費3188.00元,電話費169.10元,打印請柬費30.00元;

7、七月份支出共2484.00元,其中支付郵寄費705.00元,秘書處人員工資210.00元,電話費169.00元,開通銀行短信費10.00元;

8、八月支出共6034.00元,支付秘書處人員工資3000.00元,電話費169.00元,榮譽牌制作費2855.00元,銀行短信費10.00元;

9、九月共支出3169.00元,其中支付秘書處人員工資3000.00元,電話費169.00元;

10、十月共支出3218.50元,其中支付秘書處人員工資3000.00元,電話費169.00元,公務交通費39.50元,銀行電信費10.00元;

11、十一月共支出3949.00元,其中支付秘書處人員工資3000.00元,電話費169.00元,辦公耗材費770.00元,銀行短信費10.00元;

12、十二月共支出62403.42元,其中支付秘書處人員保險費4024.42元,工資3000.00元,電話費169.00元,營山縣星火鎮金盆村扶貧款55200.00元,銀行短信費10.00元;

13、辦公場地租賃費0差旅費0,友好商會接待費0

二、2019年1月至5月共支出55779.88元,其中:

1、一月共支出9240.40元,其中銀行短信費10.00元,電話費169.00元,秘書處人員工資3000.00元,購買南充人才網會員900.00元,函件費161.40元,拜年短片宣傳費5000.00元;

2、二月共支出8422.00元,其中銀行短信費10.00元,網銀服務費600.00元,營山縣星火鎮金盆村扶貧活動記者報道費1400.00元,慰問因車禍住院的理事周瑞珍2099.00元,函件費79.00元,購買打印紙及辦公設備維修共880.00元,秘書處人員工資及春節節日費3185.00元,電話費169.00元;

3、三月支出共6084.00元,其中銀行短信費10.00元,電話費169.00元,秘書處人員工資5605.00元,銀行單位結算卡年費300.00元;

4、四月支出共9432.20元,其中銀行短信費10.00元,年檢所需財務報告審計費500.00元,辦理變更法定代表人事宜相關費用35.00元,電話費169.00元,秘書處人員工資7485.00元,郵寄費14.20元,購買榮譽證書630.00元,購買2T硬盤589.00元;

5、五月支出共22601.28元,其中其中銀行短信費10.00元,電話費169.00元,秘書處人員工資10182.00元,購買打印機等辦公設備共5670.00元,結算2018年廣告物料制作費4605.00元,網站域名費1000.00元,打印榮譽證書156.00元,購買辦公用品194.28元,購買支票35.00元,雕刻鋼印580.00元。

6、辦公場地租賃費0差旅費0,友好商會接待費0

截止2019529日賬面結余為179711.32元。

特此報告,請予以審議!

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